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Baoying New Value Flexible-Configuration Balance Fd A (000574)

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25/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.73B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

자산등급: 주식

000574 보유종목

Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F (000574) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Baoying New Value Flexible-Configuration Balance F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	48.120	48.120
주식	42.170	42.170
기타	9.700	9.700

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.989	16.090
주당순자산 비율	2.086	1.930
주당매출액 비율	0.911	1.404
주당현금흐름 비율	7.178	8.716
배당수익률	3.738	3.355
5년 실적 성장	11.299	13.551

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	35.210	10.214
산업주	35.030	19.008
경기 민감형 소비재	23.480	11.722
기술	3.300	16.301
소재	2.990	16.724

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Guangshen Railway	CNE000001Q44	8.03	3.44	-2.55%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	5.18	17.11	-1.38%
Chongqing Brewery	CNE000000TL3	5.02	63.85	+0.06%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4.51	38.93	-0.36%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.33	75.41	-0.17%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4.01	29.87	-0.20%
Fuanna A	CNE100000JP4	3.63	8.75	+0.46%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	2.58	-	-
Robam Appliances A	CNE100000WY9	1.83	21.71	-0.60%
DEPPON LOGISTICS	CNE100002SZ0	1.56	14.64	+0.34%

Baoying Fund Mgmt Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	14.03	-4.47	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-3.65	-7.23	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	12.76	-11.25	3.24
Baoying Fruitful Income Alloc	933.17M	-5.23	-21.42	6.42
Baoying Tech 30 Flexible Alloc Fd	893.22M	15.27	-12.17	9.88

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