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New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264)

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총 자산: 12.25B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

003264 보유종목

New China Huoqi Tianli MMkt Fund B (003264) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New China Huoqi Tianli MMkt Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	53.380	53.578
회사	1.308	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	44.58	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.33	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1.30	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0.97	-	-
SHOUGANG CORPORATION 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	0.66	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	0.65	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0.65	-	-

New China Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	15.35B	1.45	2.08	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	4.88B	1.17	1.68	2.48
New China Profit Inc Ret Bond	871.51M	6.27	2.68	-
New China FengLi Bd C	567.27M	8.76	1.41	-
New China FengLi Bd A	567.27M	9.12	1.82	-

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달러/원	1,398.23	+18.34	+1.33%
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