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New China Anxiang Benefit Interval Bond A (0P0000ZM87)

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07/02 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 51.5M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: New China Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

0P0000ZM87 보유종목

New China Anxiang Benefit Interval Bd A (0P0000ZM87) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New China Anxiang Benefit Interval Bd A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.930	10.930
채권	29.860	29.860
전환 사채	35.450	35.450
기타	23.760	23.760

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	35.446	42.915
정부	29.861	27.659
현금 결제	10.932	8.005

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	13.23	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	8.47	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	8.23	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4.22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	4.19	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2.84	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.76	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1.52	-	-
TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD. BOND	-	1.49	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	1.34	-	-

New China Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New China Huoqi Tianli MMkt Fund A	15.88B	0.10	1.99	2.64
New China Huoqi Tianli MMkt Fund B	15.88B	0.12	2.09	-
New China Yiruobao MMkt Fd A	6.13B	0.08	1.60	2.37
New China FengLi Bd A	902.17M	0.29	2.24	-
New China FengLi Bd C	902.17M	0.26	1.90	-

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