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NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund A (0P00007037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 598.93M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P00007037 보유종목

NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Special Equity Fund Series A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.520	0.520
주식	98.060	98.060
채권	1.420	1.420

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.389	13.778
주당순자산 비율	1.327	1.935
주당매출액 비율	0.787	1.130
주당현금흐름 비율	5.797	7.768
배당수익률	2.835	1.893
5년 실적 성장	8.043	14.367

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	25.400	22.332
경기 민감형 소비재	21.770	12.749
금융 서비스	21.180	15.080
에너지	12.860	13.308
소재	5.130	11.014
기술	4.260	9.414
소비재	3.370	3.967
헬스케어	2.400	2.802
통신 서비스	1.850	1.552
부동산	1.770	7.868

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CanWest Bank	CA13677F1018	6.56	59.05	-0.14%
Winpak	CA97535P1045	5.02	45.32	-0.04%
Secure Energy	CA81373C1023	4.60	16.15	+2.09%
AltaGas	CA0213611001	4.51	34.26	+1.57%
iA Financial	CA45075E1043	4.27	131.27	+0.06%
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.87	27.50	-0.33%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.82	-	-
Definity Financial Corp	-	3.66	-	-
Mullen	CA6252841045	3.61	14.57	-0.95%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.30	189.56	-0.95%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698.71M	26.70	7.28	10.41
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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