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NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund A (0P00007037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 605.07M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P00007037 보유종목

NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Special Equity Fund Series A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.600	1.600
주식	98.290	98.290
채권	0.110	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.487	13.626
주당순자산 비율	1.324	1.904
주당매출액 비율	0.701	1.111
주당현금흐름 비율	5.556	7.727
배당수익률	2.847	1.898
5년 실적 성장	7.106	12.909

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.720	22.361
경기 민감형 소비재	23.030	12.858
금융 서비스	21.010	14.993
에너지	13.180	13.322
소재	4.560	10.706
기술	4.250	9.972
소비재	3.480	3.889
헬스케어	2.270	2.892
통신 서비스	1.770	1.554
부동산	1.730	7.688

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CanWest Bank	CA13677F1018	5.71	56.63	0.00%
Winpak	CA97535P1045	4.77	42.40	+0.36%
Secure Energy	CA8139211038	4.76	14.87	-0.27%
iA Financial	CA45075E1043	4.55	131.87	-0.49%
AltaGas	CA0213611001	4.48	34.85	-0.14%
Definity Financial Corp	-	3.93	-	-
Mullen	CA6252841045	3.87	14.29	-0.83%
E-L Financial Corp	CA2685751075	3.86	1,420.00	+1.88%
Parkland Fuel	CA70137W1086	3.66	32.29	+0.19%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3.55	-	-

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696.57M	4.61	9.76	9.91
NEI Ethical Special Equity Fund F	605.07M	0.96	8.73	8.46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143.81M	2.41	4.98	5.88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143.81M	2.51	6.23	7.15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83.17M	1.80	4.00	7.41

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