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NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

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19/03 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 534.96M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000077BY 보유종목

NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Global Equity Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.760	4.920	3.160
주식	98.240	98.240	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.850	19.085
주당순자산 비율	2.878	3.294
주당매출액 비율	2.330	2.345
주당현금흐름 비율	13.008	12.948
배당수익률	1.893	1.980
5년 실적 성장	10.516	11.050

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.850	20.282
금융 서비스	18.310	17.038
헬스케어	13.000	12.973
산업주	11.280	13.813
경기 민감형 소비재	10.930	11.552
통신 서비스	7.550	9.257
소비재	5.060	8.843
소재	2.930	4.203
부동산	2.750	2.329
유틸리티	2.300	2.678
에너지	1.030	4.103

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	4.75	385.95	-0.48%
아마존닷컴	US0231351067	4.18	194.63	-0.47%
엔비디아	US67066G1040	4.04	118.30	+0.66%
애플	US0378331005	3.66	213.38	-0.86%
코스트코	US22160K1051	2.47	895.25	-0.97%
브로드컴	US11135F1012	2.41	189.73	-2.69%
뱅크오브아메리카	US0605051046	2.39	42.47	+0.60%
캐피탈 원	US14040H1059	2.29	174.37	+1.03%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.93	952.00	-1.96%
월트 디즈니	US2546871060	1.88	99.09	-1.20%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603.11M	-2.14	6.83	6.41
NEI Ethical Special Equity Fund F	603.11M	-1.95	8.15	7.73
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143.81M	3.05	5.38	5.62
NEI Northwest Canadian Div Fun F	142.28M	3.24	6.63	6.88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77.81M	0.86	4.80	6.88

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