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NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 698.71M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000077BY 보유종목

NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Global Equity Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.890	0.890	0.000
주식	99.110	99.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.239	18.649
주당순자산 비율	2.858	3.266
주당매출액 비율	2.314	2.295
주당현금흐름 비율	12.769	12.605
배당수익률	1.898	1.989
5년 실적 성장	12.598	11.582

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.800	20.572
금융 서비스	16.900	16.148
헬스케어	13.700	13.681
산업주	12.330	13.783
경기 민감형 소비재	9.510	11.189
통신 서비스	7.340	9.005
소비재	5.110	8.969
부동산	4.580	2.478
소재	3.210	4.372
유틸리티	1.810	2.765
에너지	0.700	4.188

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	4.73	424.56	+0.52%
엔비디아	US67066G1040	4.65	140.11	-0.02%
애플	US0378331005	3.43	242.70	+0.20%
아마존닷컴	US0231351067	3.11	222.13	+0.01%
일라이릴리	US5324571083	2.44	787.22	+1.80%
브로드컴	US11135F1012	2.38	229.31	+0.29%
코스트코	US22160K1051	2.29	927.37	+0.65%
뱅크오브아메리카	US0605051046	1.89	46.21	+0.28%
트래블러스	US89417E1091	1.85	242.77	+0.45%
캐피탈 원	US14040H1059	1.85	180.14	-0.96%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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