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NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 696.57M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000077BY 보유종목

NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Ethical Global Equity Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.730	1.730	0.000
주식	98.270	98.270	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.256	18.736
주당순자산 비율	2.833	3.297
주당매출액 비율	2.288	2.326
주당현금흐름 비율	12.925	12.774
배당수익률	1.917	1.980
5년 실적 성장	11.231	11.187

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.510	20.834
금융 서비스	17.660	16.249
헬스케어	12.550	13.436
산업주	11.910	13.779
경기 민감형 소비재	10.190	11.408
통신 서비스	7.380	9.166
소비재	5.070	8.768
소재	2.880	4.233
부동산	2.700	2.437
유틸리티	2.170	2.808
에너지	0.970	4.124

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	4.84	408.43	-0.51%
엔비디아	US67066G1040	4.74	138.85	+2.63%
애플	US0378331005	3.83	244.60	+1.27%
아마존닷컴	US0231351067	3.77	228.68	-0.73%
브로드컴	US11135F1012	3.14	233.04	-1.17%
코스트코	US22160K1051	2.36	1,071.85	-0.47%
뱅크오브아메리카	US0605051046	2.22	46.96	+1.36%
캐피탈 원	US14040H1059	2.03	202.16	+2.46%
월트 디즈니	US2546871060	1.88	110.38	+0.72%
트래블러스	US89417E1091	1.82	238.30	-1.94%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Special Equity Fund A	605.07M	0.86	7.41	7.12
NEI Ethical Special Equity Fund F	605.07M	0.96	8.73	8.46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143.81M	2.41	4.98	5.88
NEI Northwest Canadian Div Fun F	143.81M	2.51	6.23	7.15
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83.17M	1.80	4.00	7.41

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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