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Nedgroup Investments Flexible Income Fund A (0P0000IRCE)

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총 자산: 16.8B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Nedgroup Collective Investments

ISIN: ZAE000019451

자산등급: 채권

0P0000IRCE 보유종목

Nedgroup Investments Flexible Income Fund A (0P0000IRCE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.970	34.360	7.390
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전환 사채	0.130	0.130	0.000
우선주	2.060	2.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.432	10.306
주당순자산 비율	0.805	1.106
주당매출액 비율	4.028	2.598
주당현금흐름 비율	10.977	16.412
배당수익률	8.002	7.525
5년 실적 성장	-	5.549

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	94.644

지역별 할당량

주식

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 101

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7.01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3.71	-	-
R210 2.6% 310328	-	3.55	-	-
Rsa R2030 8% 31/01/2030	-	3.22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.92	-	-
R213 7% 280231	-	2.20	-	-
R2032 8.25% 310332	-	1.97	-	-
Cln995 9.71700% 140825	-	1.69	-	-
T 3.5% 150233	-	1.59	-	-
ABSA BANK LTD 08/07/26 5.492%	ZAG000177866	1.38	-	-

Nedgroup Collective Investments에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Nedgroup Investments Core Income C3	56.38B	8.05	7.94	7.43
Nedgroup Investments Core Income B	56.38B	7.88	7.75	7.25
Nedgroup Investments Core Income C	56.38B	8.15	8.06	7.55
Nedgroup Investments Core Income A1	56.38B	7.02	7.49	7.10
Nedgroup Investments Core Income E	56.38B	7.13	7.67	7.24

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