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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI (165241037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.97M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

자산등급: 주식

165241037 보유종목

Mutuafondo Valores A FI (165241037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Valores A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	92.28	92.28	0.00
채권	6.01	6.01	0.00
전환 사채	0.02	0.02	0.00
우선주	0.52	0.52	0.00
기타	1.85	1.86	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.51	14.66
주당순자산 비율	1.18	2.01
주당매출액 비율	1.28	1.16
주당현금흐름 비율	8.13	9.36
배당수익률	3.74	2.66
5년 실적 성장	10.10	12.54

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	25.60	24.92
부동산	16.34	4.29
금융 서비스	12.17	11.37
소재	8.94	7.04
소비재	7.26	5.26
기술	6.91	18.88
헬스케어	6.81	12.16
경기 민감형 소비재	5.31	14.58
유틸리티	4.74	2.32
에너지	3.34	4.87
통신 서비스	2.59	5.42

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.01	101.07	+0.02%
Futuro Ftse 250 Index Fu Dec24 Ybyz4	-	4.64	-	-
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Dec24 Sxrz4	-	4.13	-	-
Inmob colonial	ES0139140174	3.46	5.215	0.00%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3.38	270.50	+0.56%
Almirall SA	ES0157097017	3.12	8.890	0.00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	2.82	621.00	-1.11%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.78	4.140	-3.27%
La Francaise	FR0013451333	2.77	35.96	+0.45%
뱅킨터	ES0113679I37	2.77	8.172	0.00%

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	275.9M	5.43	2.48	1.97
Patrimonio Global FI	170.21M	11.57	1.39	2.44
Mutuafondo Tecnologico A FI	142.92M	34.88	9.78	16.47
Mutuafondo Fondos A FI	131.29M	22.99	7.41	8.64
Mutuafondo Espana A FI	108.82M	6.35	9.53	5.96

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