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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI (165241037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.33M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

자산등급: 주식

165241037 보유종목

Mutuafondo Valores A FI (165241037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo Valores A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	94.00	94.00	0.00
채권	4.30	4.30	0.00
전환 사채	0.02	0.02	0.00
우선주	0.57	0.57	0.00
기타	2.93	2.94	0.01

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.73	14.73
주당순자산 비율	1.31	2.02
주당매출액 비율	1.12	1.16
주당현금흐름 비율	7.51	9.40
배당수익률	3.94	2.67
5년 실적 성장	11.91	12.37

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.14	24.93
부동산	15.33	4.27
금융 서비스	10.84	11.36
소재	9.25	6.95
소비재	8.35	5.35
기술	7.97	18.97
헬스케어	7.57	12.17
경기 민감형 소비재	5.93	14.46
유틸리티	4.46	2.28
에너지	3.51	4.86
통신 서비스	2.64	5.49

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Mar25 Sxrh5	-	5.63	-	-
Futuro Ftse 250 Index Fu Mar25 Ybyh5	-	5.53	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.30	109.72	0.00%
Inmob colonial	ES0139140174	3.92	5.565	-0.71%
Almirall SA	ES0157097017	3.47	9.010	-1.64%
뱅킨터	ES0113679I37	3.32	8.836	+0.68%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3.18	293.00	0.00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.00	627.50	+1.05%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	2.83	150.10	+0.13%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.75	4.860	+2.53%

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	272.71M	0.66	2.59	1.80
Patrimonio Global FI	171.53M	0.98	2.68	2.50
Mutuafondo Tecnologico A FI	141.9M	1.92	13.19	16.18
Mutuafondo Fondos A FI	135.52M	3.51	10.30	8.52
Mutuafondo Espana A FI	114.26M	5.43	12.01	6.00

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