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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 105.27 | 105.27 | 0.00 |
전환 사채 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
우선주 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 60.83 | 49.12 |
정부 | 47.19 | 34.26 |
현금 결제 | -26.35 | 17.41 |
파생상품 | 11.88 | 9.23 |
증권화 | 1.26 | 6.88 |
매수 보유종목 수: 194
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.88 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.89 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 4.21 | 99.154 | -0.02% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.76 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.83 | - | - | |
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033 | XS2678749990 | 1.41 | 100.500 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.38 | 109.01 | 0.00% | |
Korea National Oil Corp. 1.25% | - | 1.34 | - | - | |
Bayer AG | XS2451803063 | 1.29 | - | - | |
Erste Group Bank AG 8.5% | AT0000A36XD5 | 1.28 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo A FI | 1.81B | 0.82 | 0.88 | 1.27 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.41B | 0.80 | 0.97 | 0.30 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.41B | 0.87 | 1.23 | 0.55 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 453.32M | 0.82 | 0.98 | 0.12 | ||
Mutuafondo Dinero D FI | 453.32M | 0.77 | 0.67 | -0.20 |
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