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Mutuafondo D FI (165237001)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

자산등급: 채권

165237001 보유종목

Mutuafondo D FI (165237001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mutuafondo D FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.69	22.35	21.66
채권	93.27	93.27	0.00
전환 사채	5.10	5.10	0.00
우선주	0.93	0.93	0.00

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.88	48.40
정부	37.32	34.88
파생상품	11.88	9.70
현금 결제	-12.00	17.76
증권화	2.82	6.99

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4.89	99.89	-0.02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.88	89.880	+0.35%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.65	109.35	0.00%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.47	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.37	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.82	100.659	+0.06%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.82	97.970	+0.01%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.54	-	-

Mutuactivos SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mutuafondo A FI	2.08B	0.39	2.38	1.36
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.53B	0.30	2.54	0.76
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.53B	0.27	2.28	0.50
ES0113589008	1.18B	0.20	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	445.08M	0.24	2.12	0.39

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