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MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG)

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총 자산: 822.14M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

자산등급: 채권

0P0000U6IG 보유종목

MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.680	11.340	0.660
채권	89.320	89.320	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	104.932	12.649
주당순자산 비율	3.441	1.548
주당매출액 비율	1.007	3.568
주당현금흐름 비율	8.937	85.896
배당수익률	-	5.931
5년 실적 성장	-	14.984

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	64.735	46.166
회사	29.746	28.578
현금 결제	5.519	15.496

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	15.64	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.70	15,641.430	+0.04%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.21	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.12	1,034.89	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.00	15,643.080	+48.98%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	3.22	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1.82	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		148.45M	-0.70	8.13	10.21
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149.19M	7.84	10.97	9.56

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