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MAG MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00014MLH)

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총 자산: 113.72M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMNL2CTF006

S/N: 18.683.208/0001-18

자산등급: 기타

0P00014MLH 보유종목

MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN (0P00014MLH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MONGERAL AEGON MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMEN 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.960	5.080	0.120
주식	0.470	2.200	1.730
채권	91.790	91.790	0.000
기타	3.210	3.270	0.060

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.655	10.129
주당순자산 비율	0.820	1.366
주당매출액 비율	0.637	1.244
주당현금흐름 비율	3.114	8.710
배당수익률	7.414	5.663
5년 실적 성장	8.411	14.360

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	49.500	9.630
경기 민감형 소비재	23.910	13.538
금융 서비스	13.600	10.335
소재	4.900	13.807
산업주	3.120	13.354
유틸리티	2.500	23.274
통신 서비스	1.140	2.388
기술	0.820	5.775
헬스케어	0.450	4.319
소비재	0.050	7.831

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	15.77	4,448.140	-0.03%
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	8.81	-	-
Mongeral Mag FI RF	-	8.80	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.93	4,314.290	-2.56%
Icatu Vanguarda Plus FI RF LP	-	7.34	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6.76	-0.007	+-30.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.70	16,073.630	+0.05%
Mongeral Mag Premium FI RF C Priv Ref Di	-	5.96	-	-
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	5.23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.96	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.77B	9.05	9.93	11.50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346.73M	9.50	11.14	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	287.57M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246.75M	8.74	11.96	9.73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163.86M	9.79	12.24	9.61

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