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Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 198.41M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

자산등급: 주식

0P00018P2D 보유종목

Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mistral Cartera Equilibrada I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.430	16.260	9.830
주식	48.860	48.860	0.000
채권	42.680	45.200	2.520
전환 사채	0.420	0.420	0.000
우선주	0.010	0.030	0.020
기타	1.600	2.400	0.800

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.183	16.724
주당순자산 비율	2.975	2.539
주당매출액 비율	2.114	1.848
주당현금흐름 비율	12.619	10.726
배당수익률	1.925	2.444
5년 실적 성장	12.895	11.301

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.600	20.589
금융 서비스	15.140	15.393
헬스케어	11.580	12.866
경기 민감형 소비재	11.220	10.686
산업주	10.870	11.808
통신 서비스	7.290	6.783
소비재	5.020	7.526
소재	3.750	5.118
에너지	3.070	4.050
유틸리티	2.850	3.534
부동산	2.600	3.929

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6.79	83.870	+0.27%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	6.57	117.76	+0.59%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	6.35	123.990	+0.36%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.99	68.748	+0.87%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.66	11.692	-0.37%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.63	3,728.510	+1.23%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4.98	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4.85	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.47	2,223.510	+1.29%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.44	-	-

Tressis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	197.6M	8.11	0.75	2.68
Boreas Cartera Activa R FI	166.83M	12.58	3.19	5.39
Boreas Cartera Activa I	166.83M	13.15	3.81	-
ES0180709000	49.71M	6.79	0.28	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	42.06M	5.52	0.63	0.63

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