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Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 201.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

자산등급: 주식

0P00018P2D 보유종목

Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mistral Cartera Equilibrada I FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.250	18.490	8.240
주식	51.880	52.000	0.120
채권	36.260	40.910	4.650
전환 사채	0.320	0.320	0.000
우선주	0.010	0.020	0.010
기타	1.270	2.520	1.250

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.773	16.787
주당순자산 비율	2.983	2.581
주당매출액 비율	2.156	1.874
주당현금흐름 비율	12.873	10.846
배당수익률	1.860	2.418
5년 실적 성장	10.574	10.684

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.780	21.090
금융 서비스	16.170	16.092
경기 민감형 소비재	11.670	10.955
산업주	11.250	11.862
헬스케어	10.150	12.157
통신 서비스	8.570	7.084
소비재	4.440	7.300
소재	3.400	4.881
에너지	2.820	3.880
유틸리티	2.530	3.389
부동산	2.220	3.620

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9.34	121.64	-0.21%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6.17	70.665	+0.37%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	5.84	83.910	-0.36%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5.79	3,861.880	+0.40%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5.74	12.136	+0.35%
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc	IE00BYR8H700	4.79	-	-
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE	LU1491344765	4.63	30.103	+0.97%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4.54	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.51	124.610	-0.12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4.51	-	-

Tressis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201.07M	1.45	2.83	2.69
Boreas Cartera Activa R FI	172.89M	2.51	6.40	5.67
Boreas Cartera Activa I	172.89M	2.56	7.04	-
ES0180709000	50.13M	0.98	1.88	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	45.16M	0.83	1.78	0.64

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