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Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 35.39M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mirabaud Asset Management (España) SGIIC

ISIN: ES0117627036

자산등급: 주식

0P00001ZLZ 보유종목

MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MIRASSET GESTIONSICAVSA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.190	22.520	18.330
주식	59.390	59.400	0.010
채권	34.960	38.150	3.190
전환 사채	0.350	0.350	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	0.950	0.970	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.356	15.084
주당순자산 비율	3.753	2.094
주당매출액 비율	2.327	1.552
주당현금흐름 비율	14.878	8.718
배당수익률	1.618	2.597
5년 실적 성장	11.550	12.431

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.240	17.340
산업주	17.170	12.010
헬스케어	13.500	12.301
금융 서비스	10.570	16.684
경기 민감형 소비재	9.850	12.771
소비재	6.850	6.821
통신 서비스	6.210	7.861
유틸리티	3.310	3.909
에너지	1.510	5.535
소재	0.500	5.745
부동산	0.290	2.802

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	11.35	98.780	+0.61%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.10	3.96	-1.91%
엔비디아	US67066G1040	2.82	147.45	+0.80%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.82	633.34	-0.26%
마이크로소프트	US5949181045	2.78	426.85	+0.39%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.49	148.490	-0.03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.31	48.63	+1.97%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.15	108.090	+0.02%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.12	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.01	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	FUTURVALOR		28.48M	11.44	5.36	6.58

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코카콜라	62.62	-0.39	-0.61%
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