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Inverclassic Investment Sicav SA FI (0P00001ZLZ)

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12/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 40.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0117627036

자산등급: 주식

0P00001ZLZ 보유종목

MIRASSET GESTIONSICAVSA (0P00001ZLZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MIRASSET GESTIONSICAVSA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.430	24.980	18.550
주식	61.630	61.640	0.010
채권	30.380	33.550	3.170
전환 사채	0.370	0.370	0.000
우선주	0.150	0.150	0.000
기타	1.040	1.060	0.020

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.411	15.249
주당순자산 비율	4.098	2.118
주당매출액 비율	2.766	1.576
주당현금흐름 비율	17.800	8.730
배당수익률	1.401	2.578
5년 실적 성장	12.272	12.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.120	17.899
산업주	16.540	12.474
헬스케어	11.930	11.254
금융 서비스	10.980	16.670
경기 민감형 소비재	9.720	12.767
소비재	5.860	6.779
통신 서비스	5.430	7.961
유틸리티	2.820	3.856
에너지	1.510	5.323
소재	0.580	6.098
부동산	0.510	2.752

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10.04	109.35	-0.05%
엔비디아	US67066G1040	3.21	138.85	+2.63%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.97	649.92	+0.08%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	2.81	3.98	-0.21%
마이크로소프트	US5949181045	2.74	408.43	-0.51%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit	IE00BYT35D51	2.36	150.190	-0.04%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2.12	55.50	+0.27%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2.06	109.490	+0.05%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	2.05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.02	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	FUTURVALOR		29.16M	3.82	7.98	6.94

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