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Merch-Fontemar FI (138914033)

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모닝스타 평가:
총 자산: 49.59M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

자산등급: 주식

138914033 보유종목

Merch-Fontemar FI (138914033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Merch-Fontemar FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	13.83	41.90	28.07
주식	24.72	24.72	0.00
채권	61.46	61.46	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.65	16.24
주당순자산 비율	2.56	2.46
주당매출액 비율	2.83	1.78
주당현금흐름 비율	11.92	10.37
배당수익률	2.67	2.58
5년 실적 성장	7.57	10.77

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	33.38	12.25
경기 민감형 소비재	16.00	11.11
기술	15.24	20.88
금융 서비스	14.86	16.62
소비재	11.44	7.30
산업주	3.34	11.68
통신 서비스	3.18	7.04
소재	2.56	5.16

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 15년	ES00000123C7	19.83	3.512	+0.14%
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02506068	5.94	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	4.96	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.92	98.22	+0.02%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.72	96.150	+0.06%
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4.42	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.36	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	3.92	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3.91	-	-
뱅크오브아메리카	US0605051046	3.67	46.74	+2.06%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Merchfondo FI	141.9M	0.32	-5.23	7.70
Merch-Universal FI	68.46M	13.53	4.05	5.53
LIGA MOBILIARIA SA	48.58M	16.87	7.40	6.58
Merch-Oportunidades FI	7.87M	-2.03	2.70	2.18
Merch-Eurounion FI	4.1M	2.28	4.05	4.15

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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