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BNY Mellon Global Bond Fund USD X Acc (0P000023S2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.62M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003950528

자산등급: 채권

0P000023S2 보유종목

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo (0P000023S2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.350	42.220	37.870
채권	95.650	158.740	63.090

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.626	63.658
현금 결제	4.326	14.725
회사	0.954	1.444

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 129

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	10.49	-	-
Us 2 Year Treasury Note Mar 2025 Future	-	9.59	-	-
Australian 3 Year Bond Dec 2024 Future	-	8.20	-	-
Canadian 2 Year Bond Mar 2025 Future	-	5.20	-	-
Canadian 10 Year Bond Mar 2025 Future	-	5.01	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.37	-	-
Us Ultra Treasury Bond Mar 2025 Future	-	4.21	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.64	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.77	-	-
British Columbia (Province Of) 2.25%	-	2.58	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.33M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	295.25K	0.76	0.57	3.43
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.04M	0.79	0.98	3.85
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.16M	0.81	1.18	4.06
Mellon Emerging Markets Corporate X	121.99M	0.86	1.90	4.78

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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