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Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.13B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

자산등급: 채권

0P00016GKU 보유종목

Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Mediolanum Activo E-B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	24.665	16.997
주당순자산 비율	3.198	2.253
주당매출액 비율	2.749	1.788
주당현금흐름 비율	19.034	9.741
배당수익률	0.407	2.751
5년 실적 성장	12.848	11.148

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.528	48.574
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정부	13.435	35.039
증권화	0.732	6.871
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 399

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.490	+0.23%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.250	+0.15%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.89	-0.04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.38	+0.08%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mediolanum Activo L-A FI	1.13B	4.11	0.97	1.08
Mediolanum Activo S-B FI	1.13B	3.97	0.82	0.93
Mediolanum Activo L-B FI	1.13B	4.06	0.96	1.07
Mediolanum Activo S-A FI	1.13B	3.98	0.82	0.93
Mediolanum Activo E A FI	1.13B	4.29	1.17	-

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