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MEAG FairReturn I (0P0000M2OX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 68.22M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

자산등급: 기타

0P0000M2OX 보유종목

MEAG FairReturn I (0P0000M2OX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MEAG FairReturn I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.830	1.830
주식	23.790	23.790
채권	73.320	73.320
전환 사채	0.650	0.650
우선주	0.410	0.410

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.499	15.536
주당순자산 비율	2.924	2.171
주당매출액 비율	1.113	1.500
주당현금흐름 비율	10.133	9.346
배당수익률	2.127	3.008
5년 실적 성장	12.231	10.637

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.400	16.928
헬스케어	13.590	12.587
산업주	11.230	14.702
경기 민감형 소비재	10.720	10.697
금융 서비스	9.290	16.795
통신 서비스	7.790	6.405
소비재	7.000	7.619
에너지	5.340	4.744
소재	3.540	6.195
부동산	0.610	2.941
유틸리티	0.490	4.527

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 264

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.88	99.640	-0.22%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.54	101.340	-0.10%
마이크로소프트	US5949181045	2.15	408.46	-0.47%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.14	86.600	-0.20%
엔비디아	US67066G1040	1.99	136.05	+0.48%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	1.83	-	-
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.46	101.540	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.45	100.379	+0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.43	99.580	-0.09%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1.39	65.500	-0.24%

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MEAG FairReturn A		614.19M	5.22	0.35	0.75

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