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MEAG FairReturn I (0P0000M2OX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 66.71M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJW6

자산등급: 기타

0P0000M2OX 보유종목

MEAG FairReturn I (0P0000M2OX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MEAG FairReturn I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.150	44.400	38.250
주식	23.900	23.900	0.000
채권	69.200	69.200	0.000
전환 사채	0.750	0.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.508	15.088
주당순자산 비율	2.346	2.124
주당매출액 비율	0.942	1.423
주당현금흐름 비율	6.728	8.824
배당수익률	2.442	3.002
5년 실적 성장	12.849	10.621

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.270	16.649
헬스케어	16.150	12.380
산업주	13.300	14.341
경기 민감형 소비재	12.630	11.434
금융 서비스	10.850	16.719
통신 서비스	8.350	6.221
에너지	5.990	4.900
소비재	4.870	8.146
소재	4.010	6.178
부동산	2.190	2.720
유틸리티	0.400	4.608

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 235

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.95	100.370	+0.33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.00	99.760	+0.39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2.53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.49	84.320	+0.35%
마이크로소프트	US5949181045	2.08	406.66	+2.22%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1.74	100.510	+0.11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.67	97.940	+0.18%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1.29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.27	99.286	+0.13%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1.27	-	-

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MEAG FairReturn A		617.08M	2.37	-0.53	0.74

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엔/원	8.8639	-0.0307	-0.35%
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