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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A USD Dist (0P000174OE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 80.7M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

자산등급: 주식

0P000174OE 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.460	4.460	0.000
주식	95.540	95.540	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.781	13.590
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주당매출액 비율	1.822	1.854
주당현금흐름 비율	10.222	7.640
배당수익률	2.617	2.657
5년 실적 성장	11.950	13.672

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.630	27.667
금융 서비스	21.320	22.407
경기 민감형 소비재	20.390	17.662
통신 서비스	10.470	9.951
소비재	4.580	4.134
산업주	4.430	7.041
에너지	2.920	2.852
유틸리티	2.520	2.466
부동산	2.490	3.490
헬스케어	1.850	3.042
소재	1.400	3.216

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.43	1,135.00	+1.34%
삼성전자	KR7005930003	5.81	53,600	-0.19%
텐센트	KYG875721634	5.22	390.80	+2.52%
Meituan	KYG596691041	3.05	151.90	+0.53%
알리바바 ADR	US01609W1027	2.84	86.10	-0.35%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2.63	4.090	-0.24%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.61	43.56	-0.57%
중국건설은행	CNE1000002H1	2.21	6.320	+1.28%
릴라이언스	INE002A01018	2.05	1,257.80	-0.46%
HDFC Bank	INE040A01034	2.01	1,665.60	+0.04%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0721876364	124.89M	2.56	-16.17	5.07
LU0871674296	94.13M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	117.68M	3.70	-8.83	2.18
MA Pacific Tiger I USD	117.68M	4.71	-8.03	2.91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	117.87M	15.64	0.00	-

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