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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly GBP (0P0000W6I5)

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22/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.25M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B71R1N89

자산등급: 채권

0P0000W6I5 보유종목

Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	118.43	145.55	27.12
전환 사채	0.12	0.12	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.92	44.81
회사	45.31	38.86
파생상품	-0.18	15.02
현금 결제	-18.44	10.44
증권화	9.23	7.79

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 462

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Sept 24	-	6.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.91	-	-
영국 30년	GB00B1VWPJ53	2.27	4.852	+0.00%
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.47	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	1.45	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	1.45	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.08M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	255.25M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	445.56M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	22.04M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.98M	2.47	-3.81	2.43

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
브라질 헤알/원	241.73	+1.14	+0.47%
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애플	229.87	+1.35	+0.59%
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알코아	45.47	-0.98	-2.11%
뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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