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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly GBP (0P0000W6I5)

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07/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.25M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: GB00B71R1N89

자산등급: 채권

0P0000W6I5 보유종목

Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua (0P0000W6I5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Inc Qua 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	118.43	145.55	27.12
전환 사채	0.12	0.12	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.92	45.46
회사	45.31	39.74
파생상품	-0.18	15.02
현금 결제	-18.44	10.47
증권화	9.23	7.78

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 462

매도 보유종목 수: 60

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Sept 24	-	6.91	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.91	-	-
영국 30년	GB00B1VWPJ53	2.27	4.958	-0.16%
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2.02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.47	-	-
Swap/05/17/2029/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.49297	-	1.45	-	-
Swap/05/17/2034/P:USD 2.56271 /R:USD/USCPI/1M	-	1.45	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	87.31M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	253.28M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	441.59M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund I Inc	21.85M	2.73	-3.54	2.69
Corporate Bond Fund Z Acc	6.92M	2.47	-3.81	2.43

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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브렌트유	75.08	-0.55	-0.73%
WTI유	71.72	-0.64	-0.88%
천연가스	2.710	+0.013	+0.48%
구리	4.3840	-0.0525	-1.18%
미국 옥수수	426.88	-1.37	-0.32%

달러/원	1,387.59	+7.70	+0.56%
유로/달러	1.0776	-0.0027	-0.25%
브라질 헤알/원	243.75	+1.36	+0.56%
엔/원	9.0770	+0.0552	+0.61%
파운드/달러	1.2967	-0.0019	-0.14%
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달러/엔	152.85	-0.09	-0.06%

애플	227.48	+4.76	+2.14%
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테슬라	296.91	+8.38	+2.90%
알코아	45.69	+0.33	+0.73%
뱅크오브아메리카	44.77	-0.64	-1.41%
코카콜라	63.66	-0.04	-0.06%
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