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March Pagarés A FI (0P000176BA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 669.91M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0160873008

자산등급: 채권

0P000176BA 보유종목

March Monetario FI (0P000176BA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. March Monetario FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	57.360	57.370	0.010
채권	42.470	42.470	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	55.667	20.177
정부	25.796	21.645
회사	16.428	45.672
증권화	1.946	4.363

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 209

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.33	98.534	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.14	100.588	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2.98	99.82	+0.02%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.69	99.45	+0.18%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.28	97.210	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.26	99.487	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.07	95.350	+0.05%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.71	99.53	+0.02%
Bankinter SA	ES0513689J84	1.22	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.16	98.07	-0.08%

March Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	March Premier Renta Fija Corto Plaz		485.54M	3.26	1.70	0.51
	Fonmarch FI		87.93M	2.40	-0.46	0.41

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코카콜라	61.74	-0.81	-1.29%
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