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M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N)

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총 자산: 403.29M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B78PH601

자산등급: 채권

0P0000UR3N 보유종목

M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc (0P0000UR3N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Macro Bond Fund Sterling I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.89	57.72	47.83
채권	90.10	90.96	0.86
전환 사채	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.15	15.96
주당순자산 비율	0.77	364.28
주당매출액 비율	0.43	1.21
주당현금흐름 비율	5.97	7.00
배당수익률	6.22	9.96
5년 실적 성장	4.38	12.65

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.93	57.24
현금 결제	9.74	38.67
회사	16.10	47.26
파생상품	-0.71	92.66
증권화	1.24	8.64

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 161

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4.375%	-	4.06	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.91	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.17	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.99	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	2.88	93.500	-0.19%
United States Treasury Bonds 3%	-	2.57	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.47	100.100	-0.15%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.45	99.15	-0.25%

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.04B	2.73	4.98	6.07
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.04B	2.70	4.93	6.05
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.04B	2.71	4.71	5.77
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.04B	2.68	4.67	5.74
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.04B	4.97	3.18	5.75

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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천연가스	4.104	-0.007	-0.17%
구리	4.8960	-0.0295	-0.60%
미국 옥수수	458.50	-6.75	-1.45%

달러/원	1,450.62	-2.61	-0.18%
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