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Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc (0P0000TNDZ)

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총 자산: 43.07M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557455

자산등급: 주식

0P0000TNDZ 보유종목

Matthews Asia Funds - India Fund A GBP (0P0000TNDZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds - India Fund A GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	102.270	102.270	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.562	24.201
주당순자산 비율	3.347	3.383
주당매출액 비율	3.355	2.977
주당현금흐름 비율	23.260	22.106
배당수익률	0.842	1.094
5년 실적 성장	18.401	19.322

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.830	28.065
경기 민감형 소비재	16.840	14.978
기술	13.670	11.986
헬스케어	11.750	8.436
산업주	7.300	11.219
소비재	6.170	6.563
통신 서비스	4.030	4.048
에너지	3.910	5.145
소재	2.510	7.022

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.89	1,697.50	-0.93%
ICICI Bank	INE090A01021	5.81	1,277.65	-0.13%
Neuland Laboratories	INE794A01010	5.58	14,745.10	+3.18%
인포시스	INE009A01021	5.31	1,911.65	-0.99%
릴라이언스	INE002A01018	4.00	1,268.90	+2.26%
Zomato	INE758T01015	3.31	247.00	-2.16%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.11	2,036.30	-1.08%
Tata Consult	INE467B01029	2.94	4,038.30	+0.25%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.84	1,586.15	-0.30%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	2.58	675.00	-2.28%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MA Pacific Tiger A GBP	119.35M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	119.35M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.87M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend I GBP	52.87M	9.65	-5.51	5.59
MA Asia Dividend Id GBP	52.87M	9.61	-5.50	5.60

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구리	4.1828	+0.0058	+0.14%
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달러/원	1,454.47	+1.36	+0.09%
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