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Matthews Asia Funds - India Fund A GBP Acc (0P0000TNDZ)

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19/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 34.69M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557455

자산등급: 주식

0P0000TNDZ 보유종목

Matthews Asia Funds - India Fund A GBP (0P0000TNDZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds - India Fund A GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	101.540	101.540	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.689	23.579
주당순자산 비율	3.556	3.467
주당매출액 비율	3.452	3.004
주당현금흐름 비율	25.983	22.398
배당수익률	0.855	1.127
5년 실적 성장	17.018	25.172

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	32.820	27.656
경기 민감형 소비재	17.700	15.256
기술	15.250	12.860
헬스케어	12.200	8.770
산업주	7.860	10.933
소비재	5.710	6.284
통신 서비스	3.570	4.012
에너지	2.950	5.009
소재	1.940	6.558

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.17	1,687.55	-2.30%
ICICI Bank	INE090A01021	6.03	1,250.00	-0.92%
인포시스	INE009A01021	5.66	1,820.30	+0.52%
Neuland Laboratories	INE794A01010	4.52	11,440.10	+2.66%
Zomato	INE758T01015	3.47	234.45	+0.15%
Shriram Finance	INE721A01047	3.26	575.65	+3.20%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.24	1,704.00	-0.88%
릴라이언스	INE002A01018	3.00	1,234.75	+0.59%
Tata Consult	INE467B01029	2.97	3,775.90	-0.22%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.91	1,631.15	-0.85%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MA Pacific Tiger A GBP	121.29M	0.72	-5.09	3.73
MA Pacific Tiger I GBP	121.29M	0.79	-4.27	4.47
MA Asia Dividend I GBP	42.38M	8.98	-5.31	5.82
MA Asia Dividend Id GBP	42.38M	9.00	-5.30	5.84
MA India Fund I GBP	34.69M	-5.51	12.73	9.83

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구리	4.5870	+0.0245	+0.54%
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달러/원	1,438.71	-0.29	-0.02%
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