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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Acc (0P0000SPLD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 42.38M

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: LU0594556648

자산등급: 주식

0P0000SPLD 보유종목

Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.830	2.830
주식	95.320	95.320
기타	1.850	1.850

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.352	13.750
주당순자산 비율	1.962	1.644
주당매출액 비율	1.554	1.390
주당현금흐름 비율	7.225	7.556
배당수익률	3.038	4.101
5년 실적 성장	11.580	11.078

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.090	18.346
기술	17.550	20.066
경기 민감형 소비재	15.640	13.161
통신 서비스	10.440	7.345
산업주	10.370	15.580
부동산	7.230	3.709
소비재	6.770	4.367
헬스케어	6.060	7.425
유틸리티	3.420	5.086
소재	1.760	5.886
에너지	1.670	1.947

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.19	998.00	-0.70%
텐센트	KYG875721634	4.41	517.50	+0.19%
HDFC Bank	INE040A01034	3.83	1,685.50	-0.12%
이토추상사	JP3143600009	3.33	6,710.0	-1.51%
AIA 그룹	HK0000069689	3.11	63.60	+1.27%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,090.0	-1.02%
Delta Electronics	TW0002308004	2.41	375.50	+0.13%
동경해상 홀딩스	JP3910660004	2.41	5,276.0	-0.66%
Tata Consult	INE467B01029	2.40	3,575.30	-0.40%
스즈키자동차	JP3397200001	2.38	1,752.0	-2.23%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MA Pacific Tiger A GBP	117.47M	-0.77	-4.76	3.77
MA Pacific Tiger I GBP	117.47M	-0.62	-3.93	4.52
MA India Fund A GBP	25.66M	-13.06	9.28	8.01
MA India Fund I GBP	25.66M	-12.92	11.12	9.05

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