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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.37B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

자산등급: 주식

0P0001DFJG 보유종목

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.500	80.510	70.010
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채권	87.250	88.150	0.900
전환 사채	0.930	0.930	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	0.720	0.720	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.195	16.225
주당순자산 비율	4.547	2.453
주당매출액 비율	0.853	1.779
주당현금흐름 비율	8.698	10.349
배당수익률	5.166	2.589
5년 실적 성장	7.666	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	81.510	12.459
산업주	18.490	11.697

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 451

매도 보유종목 수: 73

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,490.150	+0.02%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.37B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710075	3.27B	21.32	10.37	8.75
LU1670710158	3.27B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.27B	22.44	11.48	9.84
LU1670707527	2.23B	14.89	12.05	6.90

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