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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET)

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총 자산: 1.02B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253332

자산등급: 채권

0P0001NPET 보유종목

Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.270	124.510	124.240
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.734	70.681
파생상품	-0.129	79.281
현금 결제	0.395	45.531

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 49

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	11.29	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	9.66	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	8.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.125%	-	8.73	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	8.18	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%	-	7.42	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.5%	-	7.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	7.33	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	7.21	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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