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Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc (0P0001KJDS)

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19/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.44B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903359

자산등급: 채권

0P0001KJDS 보유종목

Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc (0P0001KJDS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.580	23.450	16.870
채권	87.330	87.330	0.000
전환 사채	4.940	4.940	0.000
우선주	1.150	1.150	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.744	76.341
파생상품	-1.237	21.441
현금 결제	6.913	11.235
정부	0.288	9.797
증권화	0.284	4.795

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 302

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.76	99.75	0.00%

Tikehau Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2122903276	2.44B	4.66	2.46	-
LU1585265066	2.44B	4.27	2.06	0.87
LU1585265819	2.44B	4.79	2.62	1.40
LU1585266114	2.44B	4.75	2.57	1.39
LU1805016810	2.44B	4.66	2.47	-

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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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