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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

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총 자산: 456.6K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

자산등급: 채권

0P0001LMS1 보유종목

M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.290	0.290	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.041	21.758
주당순자산 비율	2.283	1.805
주당매출액 비율	4.849	1,331.900
주당현금흐름 비율	12.163	6.396
배당수익률	4.289	4.169
5년 실적 성장	2.367	12.848

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	32.007	44.880
회사	44.100	48.091
정부	8.839	62.428
증권화	7.938	14.144
파생상품	0.540	82.286

지역별 할당량

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 535

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.78	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.78	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.78	10,530.860	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.77	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	1.48	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.47	99.97	+0.01%
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Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	0.99	-	-
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Asian Development Bank 0%	XS2068071641	0.97	-	-

M&G Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2482630162	7.3B	5.56	-	-
LU2122596328	2.48B	0.65	5.78	-
LU2122596591	2.48B	0.65	5.83	-
LU1670722245	2.48B	6.50	4.71	2.67
LU1670722674	2.48B	7.26	5.36	3.30

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