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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.040 | 4.040 | 0.000 |
채권 | 93.380 | 93.390 | 0.010 |
전환 사채 | 2.590 | 2.590 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 25
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 16.74 | 99.822 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 12.51 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 12.29 | 99.130 | +0.05% | |
Electricite de France SA 4% | FR0013367612 | 4.28 | - | - | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% | XS1078235733 | 4.25 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005545469 | 4.12 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 4.04 | 99.02 | 0.00% | |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% | XS2081500907 | 3.93 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.625% | XS2304664167 | 3.87 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni 5.451% | XS0954675129 | 2.63 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Pharus S Target A | 30.17M | 0.03 | -3.34 | 0.94 | ||
Pharus S Target B | 30.17M | 0.14 | -2.98 | 1.30 | ||
GFG Global Corporate Bond I EUR Acc | 829.65K | -17.00 | -5.63 | - | ||
GFGGlobal Corporate Bond PP EUR Acc | 829.65K | -17.35 | -6.11 | - |
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