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Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.54B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585266114

자산등급: 채권

0P0001KJDM 보유종목

Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc (0P0001KJDM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.190	26.320	17.130
채권	84.390	84.390	0.000
전환 사채	5.310	5.310	0.000
우선주	1.120	1.120	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	86.846	74.727
파생상품	-0.330	21.867
현금 결제	8.706	11.141
정부	0.279	9.541
증권화	0.272	5.357

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 303

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	1.02	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.96	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.81	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.81	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.81	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.80	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	0.80	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0.80	-	-

Tikehau Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1585265066	2.54B	4.55	2.05	0.89
LU1585265819	2.54B	5.12	2.60	1.41
LU1805016810	2.54B	4.97	2.46	-
LU2098119287	2.54B	5.07	2.56	-
LU2122903193	2.54B	4.54	2.02	-

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