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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X)

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05/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 307.32M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

자산등급: 채권

0P0001CQ6X 보유종목

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.880	25.730	23.850
주식	0.290	0.290	0.000
채권	95.810	95.810	0.000
기타	2.020	2.020	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.118	20.008
주당순자산 비율	5.926	3.598
주당매출액 비율	4.275	3.037
주당현금흐름 비율	18.014	44.111
배당수익률	1.008	1.787
5년 실적 성장	11.861	12.902

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	45.480	45.480
통신 서비스	14.110	14.110
경기 민감형 소비재	13.190	13.190
헬스케어	6.940	6.940
소비재	5.730	5.730
산업주	4.790	4.790
금융 서비스	4.300	24.170
유틸리티	1.720	1.720
소재	1.520	5.195
에너지	1.430	1.430
부동산	0.800	0.800

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	14.10	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10.06	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	7.02	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5.66	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4.79	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND100087HX1	4.69	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4.39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4.38	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND10007Q0H6	3.87	-	-
Meituan LLC	-	3.78	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.81B	1.31	-2.72	0.86
LU0367640660	7.81B	0.64	-3.38	0.20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.6B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.6B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.6B	8.21	2.23	3.38

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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