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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR (0P00017T7J)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.18B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1380459518

자산등급: 채권

0P00017T7J 보유종목

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.170	75.940	71.770
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채권	91.200	91.200	0.000
전환 사채	1.600	1.600	0.000
우선주	1.140	1.140	0.000
기타	0.470	0.470	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	17.611
주당순자산 비율	-	1.787
주당매출액 비율	0.241	1,591.850
주당현금흐름 비율	-	5.445
배당수익률	-	4.690
5년 실적 성장	-	10.811

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	67.115

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 377

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	8.62	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	7.57	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.80	98.770	+0.11%
United States Treasury Bills 0%	-	1.95	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.42	132.00	0.00%
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.08	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.06	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.05	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0.76	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.73	-	-

TwentyFour Asset Management LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.18B	6.19	-0.90	-
LU1551754432	3.18B	3.21	-0.16	-
V EM Debt H EUR	3.12B	11.57	-1.86	1.20
V EM Debt HI EUR	3.12B	12.15	-1.30	1.76
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.67	-1.99	0.96

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