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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR (0P00017T7J)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.69B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

자산등급: 채권

0P00017T7J 보유종목

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.670	78.450	75.780
주식	1.400	1.400	0.000
채권	92.330	92.330	0.000
전환 사채	2.270	2.270	0.000
우선주	1.320	1.320	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.333	20.911
주당순자산 비율	-	1.764
주당매출액 비율	0.267	1,336.960
주당현금흐름 비율	-	6.229
배당수익률	-	4.149
5년 실적 성장	-	12.864

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	74.885

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 408

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.94	98.670	0.00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.40	132.50	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0.98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0.96	97.890	+0.03%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.74	-	-

TwentyFour Asset Management LLP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1551754515	4.69B	0.69	0.16	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.76B	4.60	-1.65	0.91

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