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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD (0P00016GQ8)

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총 자산: 215.53M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

자산등급: 채권

0P00016GQ8 보유종목

Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	39.710	48.570	8.860
채권	52.420	52.620	0.200
전환 사채	1.290	1.290	0.000
기타	6.580	6.580	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	49.911	57.024
현금 결제	39.764	24.840
파생상품	-0.053	36.840
정부	3.582	45.215
증권화	0.221	21.554

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12.40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6.58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4.27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3.47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3.43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3.39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3.37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2.46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2.40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2.34	-	-

Credit Suisse Fund Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	320.86M	8.00	3.51	4.46
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	225.98M	9.90	-3.35	2.61
Emerging Market Corporate Bond Funi	225.98M	9.17	-3.09	2.35
CS Corporate Short Duration Bond B	98.87M	4.16	1.55	1.77

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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
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