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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.28M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

자산등급: 주식

0P00011PXT 보유종목

Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.320	36.340	31.020
주식	64.490	65.160	0.670
채권	28.380	31.380	3.000
전환 사채	0.880	0.880	0.000
우선주	0.060	0.060	0.000
기타	0.880	0.910	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.094	16.740
주당순자산 비율	3.285	2.573
주당매출액 비율	2.109	1.868
주당현금흐름 비율	11.454	10.828
배당수익률	1.850	2.422
5년 실적 성장	10.788	10.759

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.920	21.090
헬스케어	19.440	12.175
산업주	11.270	11.859
에너지	11.230	3.878
경기 민감형 소비재	10.390	10.924
통신 서비스	7.850	7.060
금융 서비스	6.930	16.058
소비재	6.170	7.330
소재	4.450	4.865
유틸리티	0.260	3.401
부동산	0.090	3.617

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11.01	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10.81	2,599.650	+0.97%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9.57	125.110	+0.09%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9.24	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8.00	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7.72	68.072	-0.50%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7.47	251.570	+2.07%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6.70	24.540	+1.07%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6.38	200.930	+0.48%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6.07	-	-

Andbank Asset Management Luxembourg에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1697017686	34.58M	5.66	0.06	-
LU2215411039	24.11M	14.76	2.18	5.35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.43M	8.31	2.94	-
LU0994527140	18.97M	8.91	-1.52	7.02

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코카콜라	66.81	+2.26	+3.49%
엑슨모빌	112.38	+1.41	+1.27%

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