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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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총 자산: 18.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

자산등급: 주식

0P00016N46 보유종목

Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	91.320	91.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.322	19.018
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주당매출액 비율	0.676	2.099
주당현금흐름 비율	5.387	8.482
배당수익률	2.858	3.614
5년 실적 성장	10.323	9.619

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	63.400	42.169
산업주	26.460	27.416
소재	8.860	6.156
에너지	1.280	13.350

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RWE	DE0007037129	9.93	30.210	+1.58%
Public Power	GRS434003000	8.84	12.03	+1.26%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.77	12.82	+1.99%
Eiffage	FR0000130452	5.60	85.22	-1.09%
프리즈미안	IT0004176001	5.16	63.8600	-1.15%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.16	38.65	+0.89%
National Grid	GB00BDR05C01	4.92	983.20	-0.41%
EDP	PTEDP0AM0009	4.80	3.644	-0.22%
SSE	GB0007908733	4.73	1,766.00	-0.65%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.66	625.00	+0.16%

Covalis Capital LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1697017686	37.03M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.83M	7.67	4.24	-
LU2215411039	22.83M	15.32	4.29	4.11
LU1003292809	12.82M	8.51	2.09	1.63

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