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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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총 자산: 18.44M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

자산등급: 주식

0P00016N46 보유종목

Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.690	19.540	0.850
주식	81.320	81.320	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.210	18.863
주당순자산 비율	1.233	2.139
주당매출액 비율	0.668	2.090
주당현금흐름 비율	5.204	8.379
배당수익률	3.501	3.668
5년 실적 성장	10.447	9.475

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	61.610	42.414
산업주	26.450	27.359
소재	9.570	6.278
에너지	2.360	13.294

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RWE	DE0007037129	9.73	30.800	-0.52%
Public Power	GRS434003000	8.90	11.55	-1.37%
EDP Renovaveis	ES0127797019	7.13	10.99	-1.96%
Eiffage	FR0000130452	5.30	84.02	-1.20%
EDP	PTEDP0AM0009	5.04	3.443	-1.99%
National Grid	GB00BDR05C01	4.98	985.20	-0.32%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4.63	651.50	-0.23%
프리즈미안	IT0004176001	4.22	61.8000	-1.62%
Spie	FR0012757854	4.02	30.68	-0.65%
Getlink	FR0010533075	3.99	15.59	-0.83%

Covalis Capital LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1697017686	36.67M	5.91	0.44	-
LU2215411039	23.48M	10.63	1.33	5.23
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	21.76M	6.94	3.08	-
LU1003292809	13.07M	9.87	1.67	1.88

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