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Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O)

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총 자산: 548.5M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

자산등급: 주식

0P00011R2O 보유종목

Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.260	5.330	0.070
주식	94.550	94.550	0.000
채권	0.180	0.180	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.041	14.680
주당순자산 비율	1.969	2.287
주당매출액 비율	1.860	1.370
주당현금흐름 비율	6.639	9.887
배당수익률	2.609	2.448
5년 실적 성장	8.035	9.533

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	24.900	7.858
에너지	22.680	7.871
금융 서비스	21.820	20.785
부동산	12.940	2.322
헬스케어	9.560	16.262
소비재	2.870	8.372
산업주	2.650	10.610
기술	1.540	14.715
통신 서비스	1.050	7.151

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
사이먼 프로퍼티	US8288061091	6.42	173.86	-1.10%
레나	US5260571048	6.21	131.24	-2.97%
메이서리치	US5543821012	5.82	20.78	-0.43%
DR호튼	US23331A1097	5.67	141.90	-2.76%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	5.60	317.45	-0.47%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	4.59	98.82	-0.13%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	4.55	-	-
NVR Inc	US62944T1051	4.46	8,016.2	-1.53%
암젠	US0311621009	4.45	285.42	+0.49%
옥시덴탈	US6745991058	4.44	46.65	-4.64%

Smead Capital Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7.05B	13.82	7.60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7.05B	13.20	7.04	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.18B	2.28	1.18	3.50
Foord S Foord Intl Fund X	1.18B	3.22	2.19	4.50
Larrain Vial Asset Management S Sma	520.63M	-24.03	-0.35	-0.55

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구리	4.2790	-0.0285	-0.70%
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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
유로/달러	1.0362	-0.0028	0.00%
브라질 헤알/원	249.18	+3.46	+1.41%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
엑슨모빌	106.83	-2.74	-2.50%

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