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Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 504.75M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0979706610

자산등급: 주식

0P00011R2O 보유종목

Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.200	6.330	0.130
주식	93.520	93.520	0.000
채권	0.240	0.240	0.000
전환 사채	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.460	14.486
주당순자산 비율	1.826	2.261
주당매출액 비율	1.727	1.343
주당현금흐름 비율	6.139	9.731
배당수익률	2.809	2.494
5년 실적 성장	7.988	9.351

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	23.380	7.829
에너지	23.050	7.821
금융 서비스	22.050	21.097
부동산	13.080	2.317
헬스케어	9.810	16.480
소비재	3.150	8.423
산업주	2.910	10.354
기술	1.610	14.689
통신 서비스	0.960	6.926

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
사이먼 프로퍼티	US8288061091	6.43	183.38	-0.11%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	5.83	284.18	+0.25%
메이서리치	US5543821012	5.80	18.17	+2.14%
Northern Trust Global US Dollar G Dis	IE00BF0GKH98	5.26	-	-
레나	US5260571048	5.18	122.03	+2.76%
DR호튼	US23331A1097	5.01	129.37	+2.74%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	4.82	93.19	+0.68%
옥시덴탈	US6745991058	4.65	45.51	-2.19%
암젠	US0311621009	4.36	316.57	+1.40%
아파치	US03743Q1085	4.28	18.54	-0.16%

Smead Capital Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	7.57B	13.82	7.60	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	7.57B	6.08	11.10	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.2B	2.49	-0.63	3.44
Foord S Foord Intl Fund X	1.2B	2.58	0.36	4.44
Larrain Vial Asset Management S Sma	512.92M	9.90	0.45	1.43

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구리	4.8085	+0.0025	+0.05%
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달러/원	1,441.53	-3.47	-0.24%
유로/달러	1.0798	+0.0009	+0.08%
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엔/원	9.6604	-0.0378	-0.39%
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코카콜라	70.08	-0.11	-0.16%
엑슨모빌	105.44	-2.10	-1.95%

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