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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I USD Acc (0P0000YRZ2)

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총 자산: 93.72M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0871674296

자산등급: 주식

0P0000YRZ2 보유종목

Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I (0P0000YRZ2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Matthews Asia Funds - Asia Small Companies Fund I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.260	2.260	0.000
주식	97.740	97.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.179	14.462
주당순자산 비율	1.824	1.821
주당매출액 비율	1.577	1.512
주당현금흐름 비율	10.580	8.901
배당수익률	1.441	2.860
5년 실적 성장	10.788	12.300

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.400	22.118
경기 민감형 소비재	20.840	19.702
금융 서비스	13.340	10.388
헬스케어	11.970	7.474
산업주	11.840	15.907
소비재	6.560	5.345
부동산	5.770	8.170
통신 서비스	3.650	3.129
소재	0.620	6.092

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bandhan Bank	INE545U01014	7.37	147.78	+0.28%
Legend Bio	US52490G1022	5.02	35.80	-1.46%
CarTrade Tech	INE290S01011	4.16	1,683.60	-5.58%
휴젤	KR7145020004	3.79	337,500	+2.27%
Poya Intl	TW0005904007	3.00	495.00	-1.39%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2.91	-	-
Radico Khaitan	INE944F01028	2.91	2,332.30	+1.33%
FPT Corp	VN000000FPT1	2.80	126,500.0	-1.94%
Uno Minda	INE405E01023	2.66	941.55	-1.07%
Shriram Finance	INE721A01047	2.58	678.35	-0.54%

Matthews Intl Capital Management, LLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0721876364	130.98M	5.43	-11.46	5.73
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119.64M	15.64	0.00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119.64M	16.58	0.81	-
MA Pacific Tiger A USD	108.78M	-0.24	-6.66	1.66
MA Pacific Tiger I USD	108.78M	-0.11	-5.87	2.41

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