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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000VDEG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.25B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

자산등급: 채권

0P0000VDEG 보유종목

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.640	3.710	1.070
채권	91.930	96.820	4.890
전환 사채	5.360	5.360	0.000
우선주	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.189	13.026
주당순자산 비율	0.202	1.767
주당매출액 비율	0.976	6.753
주당현금흐름 비율	-	78.290
배당수익률	-	3.031
5년 실적 성장	34.536	14.345

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.494	77.565
정부	0.908	11.483
현금 결제	2.614	12.203
파생상품	-0.051	9.778
증권화	0.691	7.858

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 628

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	93.500	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.93B	1.68	-2.73	1.14
LU0367640660	7.93B	1.17	-3.39	0.48
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.34B	5.84	0.51	2.30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.34B	5.84	0.51	2.30
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.34B	6.65	1.54	3.34

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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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