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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 282.09M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

자산등급: 채권

0P0000VPHD 보유종목

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	92.930	79.547
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정부	2.403	12.460
증권화	1.360	7.677

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 428

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1.02	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.74	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.56	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.56	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0.55	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0.54	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0.53	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	793.91M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	793.91M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	793.91M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	793.91M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	615.35M	0.27	5.67	4.43

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