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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

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총 자산: 283.63M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

자산등급: 채권

0P0000VPHD 보유종목

AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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우선주	0.230	0.230	0.000

업종별 할당량

채권

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회사	88.521	78.058
파생상품	8.864	11.099
정부	5.071	11.773
현금 결제	-8.181	12.653
증권화	1.839	7.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 440

매도 보유종목 수: 31

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.25	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0.87	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0.80	100.541	+0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.71	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.67	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.60	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0.52	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0.52	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0.52	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.11M	4.21	1.03	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.11M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.11M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.11M	4.21	1.08	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659.32M	7.61	4.76	5.06

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