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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i) (0P0000T19E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.63B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU0546915215

자산등급: 채권

0P0000T19E 보유종목

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C (0P0000T19E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.210	14.440	12.230
채권	97.790	104.010	6.220
전환 사채	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.171	9.239
주당순자산 비율	4.097	1.443
주당매출액 비율	2.917	14.409
주당현금흐름 비율	15.327	3,077.310
배당수익률	1.369	4.620
5년 실적 성장	13.296	12.875

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	75.619	52.207
회사	22.079	25.245
현금 결제	2.242	12.497
파생상품	-0.036	47.125
증권화	0.095	0.569

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 539

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.99	8,510.860	+0.02%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.75	7,499.070	+0.09%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	104.38	+0.49%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.78	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1536923359	4.72B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.79B	4.16	-1.16	1.02
LU1738491338	2.14B	1.36	-5.34	-
LU1586216068	2.14B	1.67	-5.01	-
LU1106538165	1.38B	3.27	-1.51	-

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