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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.67B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

자산등급: 채권

0P0000HNF1 보유종목

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.440	4.360	2.920
채권	98.490	99.290	0.800
전환 사채	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.933	72.581
현금 결제	1.434	10.339
회사	4.359	3.337

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 317

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4.83	100.710	+0.24%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.63	87.770	+0.46%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.36	105.350	+0.89%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.34	95.25	+0.58%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.31	101.140	+0.24%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	4.22	102.750	+0.49%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.95	97.09	+0.12%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.95	100.870	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.20	93.730	+0.18%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.73	99.610	+0.14%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.67B	-0.06	-2.59	0.57
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.64B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.64B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.64B	1.11	3.29	3.34
LU0097116510	2.59B	-0.39	-6.09	-0.85

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