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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

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20/01 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 7.72B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

자산등급: 채권

0P0000HNF1 보유종목

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.130	2.850	1.720
채권	98.790	98.790	0.000
전환 사채	0.070	0.070	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.044	73.271
회사	4.363	3.365
현금 결제	1.127	10.571
파생상품	0.387	8.334

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 320

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.69	87.250	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.31	94.73	+0.23%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4.30	105.820	+0.03%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.03	96.74	+0.04%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.03	100.760	0.00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.79	100.400	+0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.26	93.120	+0.06%
프랑스 30년	FR0010773192	2.92	3.795	-0.47%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.76	99.370	0.00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.55	102.550	+0.12%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.72B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.51B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.51B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.51B	8.21	2.23	3.38
LU0097116510	2.71B	0.50	-6.44	-0.47

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구리	4.3137	-0.0273	-0.63%
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달러/원	1,433.04	+1.39	+0.10%
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