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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

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21/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 7.49B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0367640660

자산등급: 채권

0P0000HNF1 보유종목

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula (0P0000HNF1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.790	6.740	2.950
채권	96.140	98.630	2.490
전환 사채	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.137	75.053
현금 결제	3.782	9.984
회사	4.491	3.262

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 311

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.69	86.790	0.00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4.40	100.640	0.00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.28	90.91	-0.37%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.06	97.20	-0.02%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.05	100.870	0.00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4.05	100.190	-0.14%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.05	99.170	0.00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	4.05	98.750	-0.13%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	3.73	99.080	-0.51%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.66	100.671	0.00%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.49B	0.87	-1.83	0.52
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.66B	2.05	3.82	2.18
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.66B	2.06	3.83	2.18
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.66B	2.19	4.88	3.22
LU0012017942	2.58B	0.66	-0.66	-0.48

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구리	5.1777	+0.0852	+1.67%
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달러/원	1,465.79	-1.19	-0.08%
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