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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (0P00000L6N)

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총 자산: 1.03B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

자산등급: 주식

0P00000L6N 보유종목

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	68.320	68.320	0.000
채권	41.690	45.400	3.710
기타	1.720	1.720	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.324	17.487
주당순자산 비율	4.063	2.827
주당매출액 비율	2.960	2.037
주당현금흐름 비율	15.643	11.677
배당수익률	1.471	2.492
5년 실적 성장	10.826	10.489

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.010	20.720
금융 서비스	16.670	17.691
헬스케어	12.700	10.557
통신 서비스	12.020	7.162
산업주	10.110	11.103
경기 민감형 소비재	6.900	9.882
소재	3.720	3.527
유틸리티	2.910	3.452
소비재	2.810	7.154
에너지	1.070	4.163
부동산	0.070	6.713

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 74

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.65	-	-
Hang Seng Index Future Jan 25	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.92	-	-
애플	US0378331005	2.88	244.87	+0.16%
마이크로소프트	US5949181045	2.70	414.77	+1.25%
엔비디아	US67066G1040	2.66	139.23	-0.12%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2.63	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2.58	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	2.43	-	-
Future on TOPIX	-	2.00	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0953506580	1.31B	4.17	1.96	2.66
LU0972617095	1.31B	4.20	1.96	2.66
LU0345775950	1.24B	14.74	-1.37	3.85
LU0345780950	723.9M	5.81	13.62	6.39
LU2078915761	556.51M	-1.77	-8.01	-

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