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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (0P0000FYA9)

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총 자산: 193.34M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

자산등급: 채권

0P0000FYA9 보유종목

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	104.140	107.640	3.500
전환 사채	0.670	0.670	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	15.295
주당순자산 비율	3.607	1.391
주당매출액 비율	0.369	1.341
주당현금흐름 비율	4.170	9.524
배당수익률	1.811	4.956
5년 실적 성장	-	12.326

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.590	66.407
정부	66.480	93.963
회사	23.269	29.707
증권화	12.669	16.037
현금 결제	-3.525	35.940

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 451

매도 보유종목 수: 79

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.13	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.10	99.370	-0.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.74	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.63	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.93	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
US High Yield Fund A Acc EUR	86.08M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0840140288	7.22M	7.88	2.45	3.53

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달러/원	1,452.77	+6.34	+0.44%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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