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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (0P0000FYA9)

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총 자산: 193.2M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0337577430

자산등급: 채권

0P0000FYA9 보유종목

Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge (0P0000FYA9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedge 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	108.010	111.330	3.320
전환 사채	0.340	0.340	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.784	15.013
주당순자산 비율	3.607	1.375
주당매출액 비율	0.369	0.972
주당현금흐름 비율	4.170	8.742
배당수익률	1.811	7.574
5년 실적 성장	-	10.339

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.852	86.354
파생상품	1.088	82.784
회사	20.455	30.215
증권화	13.733	17.968
현금 결제	-7.464	58.034

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 422

매도 보유종목 수: 70

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.70	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4.13	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.10	98.370	+0.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.86	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.15	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	3.08	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	3.07	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.07	100.580	-0.45%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0840140288	7.65M	0.91	3.24	3.71
LU0718468068	59.08M	0.80	2.19	2.68
LU0110060430	193.11M	0.87	2.71	3.19
LU0936577567	16.2M	0.91	3.22	3.71
US High Yield Fund A DIST EUR	40.35M	0.61	5.77	5.00

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