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프랭클린 유에스 거번먼트 펀드N(ACC) USD (0P00000MKH)

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총 자산: 69.25M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0128529913

자산등급: 채권

0P00000MKH 보유종목

Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (0P00000MKH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.380	7.530	6.150
채권	98.620	99.570	0.950

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	92.461	72.821
정부	8.786	56.943
현금 결제	-1.247	27.214

지역별 할당량

채권

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 576

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Franklin European Total Return Funu	903.82K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	978.71M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.14M	0.47	-2.54	-0.17
LU0029872446	333.37M	0.50	-2.54	-0.18

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