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슈로더 ISF 유로 국채 펀드 A ACC EUR (0P00000AP1)

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총 자산: 588.14M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0106235962

자산등급: 채권

0P00000AP1 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Governm 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.570	6.150	4.580
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.480	73.822
증권화	3.952	8.358
현금 결제	1.570	11.534

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.53	97.190	+0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.010	-0.06%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.09	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2.77	87.370	0.00%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.09	+0.01%
Long Gilt Future Mar 25	-	2.58	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0201325072	2.52B	3.30	-3.28	0.46
LU0203348601	2.52B	2.88	-3.74	-0.02
LU2080993616	2.18B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	1.99B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	671.83M	3.06	-5.02	-0.63

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