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Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.35B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

자산등급: 채권

0P00000SXE 보유종목

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.060	0.070	0.010
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업종별 할당량

채권

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정부	99.831	73.465
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현금 결제	0.060	10.666

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 58

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5.97	100.300	+0.28%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	4.98	91.140	+0.26%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4.88	94.750	+0.21%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.44	99.950	+0.15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4.18	94.32	+0.26%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.09	100.550	+0.18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.97	93.180	+0.25%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.42	99.420	+0.29%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.11	103.660	+0.22%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3.02	100.390	+0.24%

Eurizon Capital S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.71B	1.31	-2.72	0.86
LU0367640660	7.71B	0.64	-3.38	0.20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.55B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.55B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.55B	8.21	2.23	3.38

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달러/원	1,442.08	+0.42	+0.03%
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