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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.06B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

자산등급: 주식

0P0000Q40R 보유종목

Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Special Situations Fund I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.76	2.76	0.00
주식	97.24	97.24	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.64	13.78
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주당매출액 비율	1.38	1.30
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배당수익률	2.96	3.10
5년 실적 성장	10.03	10.19

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.59	20.19
기술	16.09	7.25
금융 서비스	13.83	17.46
헬스케어	11.17	9.58
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소비재	8.99	11.82
통신 서비스	7.35	7.09
에너지	6.93	6.71
부동산	2.03	3.12

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아스트라제네카	GB0009895292	3.54	11,708.0	-2.14%
Compass	GB00BD6K4575	3.51	2,836.00	+0.28%
Relx	GB00B2B0DG97	3.49	4,073.00	-1.50%
유니레버	GB00B10RZP78	3.45	52.86	-1.82%
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GlobalData	GB00BR3VDF43	2.98	195.00	-0.51%
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GSK plc	GB00BN7SWP63	2.78	1,435.00	-0.66%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.43M	2.68	1.89	7.53
Liontrust Special Situations Fund R	32.71M	1.87	-1.97	6.72
Liontrust European Growth Fund A In	9.82M	7.91	10.00	12.06
Liontrust European Growth Fund I In	745.69M	2.77	6.58	11.65
GB0030030174	396.45M	9.27	-0.04	12.01

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구리	4.6645	-0.1135	-2.30%
미국 옥수수	496.25	+2.75	+0.56%

달러/원	1,439.43	+0.10	+0.01%
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