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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

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22/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 2.11B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

자산등급: 주식

0P0000Q40R 보유종목

Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liontrust Special Situations Fund I Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.61	6.61	0.00
주식	93.39	93.39	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.54	13.78
주당순자산 비율	2.31	2.07
주당매출액 비율	1.41	1.31
주당현금흐름 비율	11.06	9.53
배당수익률	2.90	3.10
5년 실적 성장	10.05	9.88

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.47	20.26
기술	15.33	7.15
금융 서비스	13.68	17.14
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헬스케어	11.12	9.62
소비재	8.91	11.82
통신 서비스	7.19	6.93
에너지	6.66	6.76
부동산	2.17	3.21

지역별 할당량

주식

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 55

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Relx	GB00B2B0DG97	3.46	3,991.00	-0.03%
Compass	GB00BD6K4575	3.46	2,736.00	+0.37%
유니레버	GB00B10RZP78	3.38	54.22	+0.26%
아스트라제네카	GB0009895292	3.30	11,140.0	+0.91%
Shell	GB00BP6MXD84	3.21	32.02	-0.08%
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BP	GB0007980591	3.01	425.55	-0.16%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.93	179.50	-0.55%
Sage	GB00B8C3BL03	2.91	1,333.00	0.00%
Weir Group	GB0009465807	2.56	2,396.00	+1.96%

Liontrust Fund Partners LLP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liontrust Special Situations Fund A	4.39M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund R	33.14M	4.01	0.42	6.93
Liontrust European Growth Fund I In	694.32M	1.65	8.08	11.25
Liontrust European Growth Fund A In	9.51M	1.41	7.81	10.97
GB0030030174	409.5M	5.37	-1.03	11.94

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