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Lion Daily Treasure Money Market Fund A (000559)

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모닝스타 평가:
총 자산: 104.48B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

000559 보유종목

Lion Daily Treasure Money Market Fund A (000559) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Lion Daily Treasure Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	79.290	79.290
채권	0.950	0.950
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	79.286	53.578
회사	0.951	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	60.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	3.01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	2.35	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	2.33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1.88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1.60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.22	-	-

Lion Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Lion Daily Treasure Money Market C	104.48B	1.47	1.91	2.58
Lion Daily Treasure money market B	104.48B	1.55	2.01	2.78
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market B	30.29B	1.53	1.87	2.57
Lion Juxinbao Money Market D	30.29B	1.54	1.88	-

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