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Unifond Cartera Conservadora A FI (113701033)

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모닝스타 평가:
총 자산: 503.36M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

자산등급: 주식

113701033 보유종목

Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Liberbank Cartera Conservadora FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	29.60	29.61	0.01
채권	75.40	75.58	0.18
전환 사채	0.31	0.31	0.00
우선주	0.25	0.25	0.00
기타	0.09	0.09	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.25	16.22
주당순자산 비율	2.69	2.45
주당매출액 비율	1.93	1.78
주당현금흐름 비율	10.79	10.35
배당수익률	2.04	2.59
5년 실적 성장	11.51	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.42	20.67
금융 서비스	16.76	16.37
경기 민감형 소비재	13.49	10.98
산업주	11.93	11.70
헬스케어	11.17	12.43
통신 서비스	6.29	6.91
소비재	4.53	7.42
에너지	4.44	3.68
유틸리티	3.13	3.52
소재	3.06	5.28
부동산	2.78	4.15

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16.44	75.382	+0.03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14.83	87.250	-0.06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14.27	106.560	-0.16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13.11	102.920	+0.09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9.11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6.52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5.06	83.960	-0.06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4.04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2.99	-	-

Unigest SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.97M	20.13	4.96	6.33
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-

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