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Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 54.81M

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

자산등급: 주식

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Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.760	2.790	1.030
주식	89.910	89.910	0.000
기타	8.330	8.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.078	13.115
주당순자산 비율	1.544	1.561
주당매출액 비율	1.400	1.440
주당현금흐름 비율	7.931	7.513
배당수익률	2.511	2.773
5년 실적 성장	13.881	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.120	23.931
경기 민감형 소비재	19.270	14.729
금융 서비스	17.870	20.905
통신 서비스	11.040	9.067
산업주	5.770	7.056
소비재	5.370	5.070
헬스케어	3.870	4.262
부동산	3.240	3.039
에너지	3.090	3.732
소재	3.000	6.314
유틸리티	1.370	1.898

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	23.91	189.57	+0.56%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18.97	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	15.05	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9.28	49.85	+0.75%
Rams Investment Unit Trust - I	-	8.15	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	8.10	42.950	+0.51%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	6.09	55.20	+0.73%
MSCI South Korea Cap	US4642867729	4.05	60.90	+1.47%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.45	23.200	+0.39%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.94	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LarrainVial Asia APV	54.81M	3.80	-8.43	-0.07
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.85M	2.67	-0.85	2.26
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.85M	2.77	-0.70	2.21
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.85M	2.77	-0.71	2.19
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.85M	2.36	-1.30	1.68

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