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Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 48.76M

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

자산등급: 주식

0P0000KCE5 보유종목

Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo LarrainVial Asia F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.370	1.980	0.610
주식	91.320	91.320	0.000
채권	0.050	0.050	0.000
기타	7.250	7.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.743	12.898
주당순자산 비율	1.858	1.632
주당매출액 비율	1.565	1.455
주당현금흐름 비율	7.857	7.393
배당수익률	2.449	2.833
5년 실적 성장	12.267	11.988

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.700	24.498
경기 민감형 소비재	22.350	15.025
금융 서비스	19.390	21.212
통신 서비스	10.650	9.057
산업주	5.310	6.916
소비재	4.210	4.938
헬스케어	3.700	4.149
부동산	2.730	3.030
에너지	2.550	3.432
소재	2.210	5.917
유틸리티	1.190	1.827

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20.02	188.29	-0.32%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	19.23	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13.85	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	10.59	53.73	-0.48%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	9.22	75.85	-0.04%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7.83	43.240	-0.09%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7.02	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4.88	53.11	-0.11%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.88	23.630	-0.42%
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	2.90	-	-

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LarrainVial Asia APV	48.76M	3.78	-7.15	0.88
LarrainVial Bonos High Yield Global	24.66M	2.54	-0.36	2.54
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	24.66M	2.54	-0.36	2.49
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	24.66M	1.93	-0.95	2.00
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	24.66M	2.39	-0.50	2.58

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