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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 434.3B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

자산등급: 기타

0P00005WU6 보유종목

Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.810	99.810	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	59.582	59.307
회사	36.073	19.300
정부	4.151	3.234

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Govt Stock	IN0020190396	6.18	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	4.70	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.99	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.60	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.42	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.31	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.52	-	-
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND	INF0RQ622028	0.19	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	0.09	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	0.03	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	304.67B	6.49	6.45	6.79
Kotak Floater Short Term M Div	304.67B	6.47	6.44	5.55

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