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Kotak Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WU6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 334.97B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NL3

자산등급: 기타

0P00005WU6 보유종목

Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment (0P00005WU6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	64.183	50.076
회사	33.814	21.289
정부	1.773	3.525

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.93	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	4.90	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.36	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.56	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.41	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.87	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.74	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.59	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.30	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	334.97B	7.30	6.33	6.27
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	334.97B	7.42	6.45	6.35
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	334.97B	7.19	6.16	5.10
Kotak Floater Short Term Growth	267.28B	7.71	6.62	6.77
Kotak Floater Short Term M Div	267.28B	7.70	6.61	5.56

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