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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 58
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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G CITY B12 | IL0012606039 | 6.08 | 110.22 | +0.01% | |
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 | IL0011936304 | 5.51 | 102.730 | -0.30% | |
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29 | IL0011358889 | 5.13 | 114.47 | -0.13% | |
Ashtrom Grup B4 | IL0011829897 | 4.65 | 99.67 | -0.36% | |
G CITY B13 | IL0012606526 | 4.51 | 108.230 | -0.15% | |
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 | IL0011422313 | 4.39 | 114.030 | -0.10% | |
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 | IL0011935983 | 4.00 | 101.310 | 0.00% | |
Dalia B1 | IL0011849515 | 3.37 | 106.980 | -0.11% | |
OPC Energy Ltd. 2.75% | IL0011660573 | 3.01 | - | - | |
G CITY B16 | IL0012607854 | 2.76 | 95.970 | -0.05% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 2.6B | 1.76 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 961.05M | 0.86 | 1.02 | - | ||
Excellence Nexus | 852.74M | 2.59 | 2.13 | 2.15 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 753.3M | 1.31 | 0.15 | 1.56 | ||
Excellence Investment Portf no Eq | 739.82M | 1.54 | 0.88 | 1.50 |
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