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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
기타 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
매수 보유종목 수: 64
매도 보유종목 수: 5
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
G CITY B12 | IL0012606039 | 6.02 | 116.11 | 0.00% | |
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 | IL0011936304 | 5.52 | 109.12 | 0.00% | |
G CITY B13 | IL0012606526 | 4.94 | 116.11 | 0.00% | |
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29 | IL0011358889 | 4.53 | 119.37 | +0.00% | |
Ashtrom Grup B4 | IL0011829897 | 4.34 | 105.18 | +0.00% | |
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 | IL0011935983 | 3.41 | 106.75 | 0.00% | |
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 | IL0011422313 | 3.34 | 116.88 | +0.00% | |
G CITY B16 | IL0012607854 | 2.84 | 105.42 | +0.00% | |
Dalia B1 | IL0011849515 | 2.80 | 111.10 | +0.00% | |
OPC Energy Ltd. 2.75% | IL0011660573 | 2.47 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 11.07B | 0.39 | - | - | ||
Excellence Nexus | 841.53M | 0.35 | 3.52 | 2.84 | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 837.67M | 0.11 | 1.40 | 1.22 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 698.21M | 0.08 | 0.94 | 2.18 | ||
Excellence Investment Portf no Eq | 694.56M | 0.30 | 2.46 | 2.01 |
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